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国海富兰克林基金办理有限公司关于旗下基金所持中科曙光股票(603019)估值调整的布告
2019-07-04 22:22:46

为使本基金办理人旗下相关基金的估值公正、合理,依据中国证监会《中国证监会关于证券出资基金估值事务的辅导定见》(中国证券监督办理委员会布告[2017]13号)等相关规定和要求,经基金办理人与基金托任小务管人及会计师事务所协调一致,本基金办理人决议自2019年6月25日起对公司旗下基金持有的中科曙光股票(股票代码:603019)进行估值调整,调整后估值价格为29.56元。

待上述股票买卖体现活泼商场买卖特征后,将康复为选用当日收盘价格进行估值,到时不再另行布告。

危险提示:本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确国海富兰克林基金办理有限公司关于旗下基金所持中科曙光股票(603019)估值调整的布告保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩并不预示其未来体现。出资者出资于本公司办理的基金时应仔细阅览《基金合同》、《招募说明书》等法令文件,并留意出资危险。

特此国海富兰克林基金办理有限公司关于旗下基金所持中科曙光股票(603019)估值调整的布告布告。

国海富兰克林基金办理有限公司

2019年06月26日国海富兰克林基金办理有限公司关于旗下基金所持中科曙光股票(603019)估值调整的布告